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招商银行上海分行落地上海地区首单人民币对外汇亚式期权业务

  新民晚报讯(记者 杨硕)5月20日国家外汇管理局发布《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》,进一步丰富外汇市场汇率风险管理工具,新增人民币对外汇普通美式期权、亚式期权及其组合产品。招商银行上海分行迅速反应,于6月13日为辖内三家外贸企业以亚式期权进行汇率管理,在满足企业汇率稳健管理需求的同时,落地了上海地区首单亚式期权业务,并于同日落地一家中型货物贸易企业美式期权业务。

  F公司是一家从事食品添加剂、包装材料销售及进出口、食品流通业务的小微企业,常年有信用证及DP项下货贸购汇付款业务需求,经过长达半年的持续沟通跟进,红姐统一免费图库,企业于今年一季度开始在招行通过线上远期结售汇产品对其付汇敞口进行汇率避险管理。四月下旬以来,随着人民币汇率双向波动加剧,传统远期结售汇产品不能完全匹配企业按照均价进行成本管理的需求,企业向招行咨询下阶段管理策略。恰逢国家外汇管理局新政颁布,招商银行上海分行立即响应,提供了买入亚式期权方案,并充分告知新交易模式与原欧式期权的异同及相关风险,最终满足企业在双向波动加剧行情下更好规避汇率风险的需求,落地上海地区首笔买入美元看涨亚式期权,通过新型套保手段灵活应对汇率波动可能带来的潜在风险。

  复工复产期间,招商银行上海分行持续赋能中小微企业。自4月下旬开始人民币汇率双向波动逐步增强,汇率风险管理成为外向型中小微企业必须面临的重要课题,招商银行上海分行坚持 “以客户为中心、为客户创造价值”的核心价值观,倡导“汇率风险管理中性”的理念,多管齐下帮助中小微企业提升实体经济防范汇率风险的意识和能力。一方面,通过举办多场线上交流活动、发送避险产品介绍材料、电话会等方式,在线分享汇率市场行情分析,介绍避险套保交易工具,解疑企业在具体实操过程中的问题,积极向中小微企业开展汇率风险中性管理理念的宣传和引导。另一方面,进一步开发、优化网银端线上外汇交易功能,切实提升中小微企业汇率避险交易的便利性。目前招商银行企业网银端招银避险平台交易品种日益丰富,能为客户提供远期、期权及期权组合类产品服务,且支持挂单、订单管理模式等个性化交易功能。此外,招商银行上海分行进一步降低中小微企业操作门槛和套保成本,在疫情期间举办了“齐心抗疫 共同守沪”活动,同时开展了针对首次续作线上汇率避险产品客户的交易报价优惠券发放活动。返回搜狐,查看更多